| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 644.444,29 | 762.218,98 | 1.057.643,02 | 939.868,33 |
| 06.junho | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 644.444,29 | 762.218,98 | 1.057.643,02 | 939.868,33 |
| 06.junho | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.410.211,57 | 2.043.317,29 | 1.843.885,58 | 4.210.779,86 |
| 06.junho | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.166.779,82 | 1.963.112,20 | 1.616.332,38 | 820.000,00 |
| 06.junho | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.243.431,75 | 80.205,09 | 227.553,20 | 3.390.779,86 |
| 06.junho | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.025.158,55 | 0,00 | 152.033,19 | 3.177.191,74 |
| 06.junho | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 16.506,73 | 3.896,99 | 1.259,48 | 13.869,22 |
| 06.junho | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 201.766,47 | 30.020,57 | 27.973,00 | 199.718,90 |
| 06.junho | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.999.981,34 | 410.619,98 | 728.128,98 | 4.317.490,34 |
| 06.junho | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 42.289,03 | 327.567,48 | 285.278,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 42.289,03 | 327.567,48 | 285.278,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 42.289,03 | 327.567,48 | 285.278,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.927.995,81 | 73.296,10 | 442.350,53 | 4.297.050,24 |
| 06.junho | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 3.927.995,81 | 73.296,10 | 442.350,53 | 4.297.050,24 |
| 06.junho | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 29.696,50 | 9.756,40 | 500,00 | 20.440,10 |
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