| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 3122101020101 | PIS | 181.408,76 | 59.963,55 | 0,00 | 59.963,55 |
| 04.abril | 2024 | 3123101010101 | FGTS | 1.456.316,55 | 481.273,11 | 0,00 | 481.273,11 |
| 04.abril | 2024 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 229.854,01 | 90.636,25 | 0,00 | 90.636,25 |
| 04.abril | 2024 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 2.474.876,98 | 887.104,77 | 0,00 | 887.104,77 |
| 04.abril | 2024 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 881.394,05 | 300.803,82 | 335,17 | 300.468,65 |
| 04.abril | 2024 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 16.744,11 | 28,62 | 0,00 | 28,62 |
| 04.abril | 2024 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 10.915,00 | 4.040,00 | 0,00 | 4.040,00 |
| 04.abril | 2024 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 22.627,58 | 10.113,40 | 0,00 | 10.113,40 |
| 04.abril | 2024 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 78.153,10 | 0,00 | 8.929,78 | -8.929,78 |
| 04.abril | 2024 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 114.574,89 | 27.954,63 | 0,00 | 27.954,63 |
| 04.abril | 2024 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 27.733,84 | 6.955,23 | 0,00 | 6.955,23 |
| 04.abril | 2024 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 206.632,04 | 460,89 | 0,00 | 460,89 |
| 04.abril | 2024 | 3191101050101 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 | 335.504,83 | 0,00 | 335.504,83 |
| 04.abril | 2024 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 62.925,24 | 3.523,55 | 0,00 | 3.523,55 |
| 04.abril | 2024 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 585.391,56 | 534.359,33 | 104.016,59 | 430.342,74 |
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