| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -2.384,58 | 206.110,94 | 189.849,09 | 13.877,27 |
| 04.abril | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -180.146,57 | 59.777,41 | 0,00 | -120.369,16 |
| 04.abril | 2024 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 0,00 | 16.430,00 | -16.430,00 |
| 04.abril | 2024 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -883.033,32 | 0,00 | 0,00 | -883.033,32 |
| 04.abril | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -4.770.075,06 | 5.432,30 | 185.165,30 | -4.949.808,06 |
| 04.abril | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -116.964,89 | 564,97 | 564,97 | -116.964,89 |
| 04.abril | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 04.abril | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -31.469.524,36 | 575.301,36 | 0,00 | -30.894.223,00 |
| 04.abril | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -471.279.465,60 | 0,00 | 575.301,36 | -471.854.767,00 |
| 04.abril | 2024 | 2371103010101 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES FINANCEIRO | -12.220,44 | 0,00 | 0,00 | -12.220,44 |
| 04.abril | 2024 | 3112101010101 | SALARIOS | 14.792.093,26 | 5.470.959,28 | 17.188,93 | 5.453.770,35 |
| 04.abril | 2024 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 1.439.861,62 | 496.705,17 | 1.020,12 | 495.685,05 |
| 04.abril | 2024 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 4.628.356,74 | 1.188.251,46 | 46.684,35 | 1.141.567,11 |
| 04.abril | 2024 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 266.613,85 | 126.421,82 | 0,00 | 126.421,82 |
| 04.abril | 2024 | 3122101010101 | INSS | 4.142.723,47 | 1.303.476,54 | 0,00 | 1.303.476,54 |
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