| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2111100000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.240.492,63 | 4.240.492,63 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2111200000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 23.182,11 | 23.182,11 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114100000000 | COOPESPE | 0,00 | 10.107,38 | 10.107,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114100000000 | SENALBA/PE | 0,00 | 9.199,08 | 9.329,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114100000000 | PIS | 0,00 | 54.383,70 | 45.096,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114100000000 | FGTS | 0,00 | 557.501,01 | 524.380,90 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114100000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 408.435,40 | 272.795,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2114100000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 1.700.402,72 | 1.395.437,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 2.309.871,88 | 2.223.256,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2141100000000 | FLORESTA | 0,00 | 595,75 | 792,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2141100000000 | CPC GARANHUNS | 0,00 | 521,21 | 956,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2141100000000 | PESQUEIRA | 0,00 | 511,53 | 969,67 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2141100000000 | RIOMAR | 0,00 | 270,05 | 957,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2141100000000 | GOIANA | 0,00 | 940,88 | 1.605,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2141100000000 | CTL SIRINHAEM | 0,00 | 41.119,31 | 41.119,31 | 0,00 |
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