| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2189100000000 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | 0,00 | 1.090,10 | 199.674,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2189110000000 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | 0,00 | 269.567,63 | 18.590,93 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3112100000000 | SALARIOS | 0,00 | 4.610.529,06 | 587.570,07 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3112100000000 | 13º SALARIO | 0,00 | 371.433,76 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3122100000000 | INSS | 0,00 | 1.024.204,13 | 3.144,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3122100000000 | PIS | 0,00 | 45.062,21 | 142,90 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3123100000000 | FGTS | 0,00 | 1.240.789,54 | 1.143,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3132100000000 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 0,00 | 3.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3132100000000 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 0,00 | 219.769,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3132100000000 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 6.062,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3132100000000 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 99.553,42 | 214.117,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3132100000000 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 72.433,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - GRAFICO | 0,00 | 6.959,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - UTENSÍLIOS (NÃO INCORP. PATRIM.) | 0,00 | 2.577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 3311100000000 | MATERIAL - ACESS. INSTRUMENTO MUSICAL | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 0,00 |
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