| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.331,75 | 27.261,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 211.658,06 | 5.003,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 67.339,28 | 79.341,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 13.360,81 | 21.429,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 55.182,20 | 55.182,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 14.444,03 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 0,00 | 12.116,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.2-6 | 0,00 | 843,92 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 0,00 | 545,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 0,00 | 163.351,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 0,00 | 7.296,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1138100000000 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 2.578,33 | 1.472,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1156100000000 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 14.229,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1156100000000 | ALMOXARIFADO CD ARCOVERDE | 0,00 | 198.336,06 | 319.240,87 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1156100000000 | FLORESTA | 0,00 | 1.016,96 | 1.113,05 | 0,00 |
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