| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.496.009,21 | 21.496.009,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 21.496.009,21 | 21.496.009,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.940.556,44 | 14.645.867,25 | 15.415.704,93 | 25.170.718,76 |
| 05.maio | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 17.484.027,69 | 9.332.967,12 | 9.617.300,84 | 17.199.693,97 |
| 05.maio | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.273.624,50 | 8.210.224,38 | 8.241.968,49 | 8.241.880,39 |
| 05.maio | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.273.624,50 | 8.210.224,38 | 8.241.968,49 | 8.241.880,39 |
| 05.maio | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 9.210.403,19 | 1.122.742,74 | 1.375.332,35 | 8.957.813,58 |
| 05.maio | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.781.026,06 | 62.643,80 | 0,00 | 2.843.669,86 |
| 05.maio | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.914.640,84 | 3.091.181,44 | 3.770.540,10 | 4.235.282,18 |
| 05.maio | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 943.341,24 | 287.099,83 | 51.159,30 | 1.179.281,77 |
| 05.maio | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.971.299,60 | 2.804.081,61 | 3.719.380,80 | 3.056.000,41 |
| 05.maio | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 32.432,97 | 48.791,87 | 20.300,98 | 60.923,86 |
| 05.maio | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 32.432,97 | 48.791,87 | 20.300,98 | 60.923,86 |
| 05.maio | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 387.551,88 | 50.140,71 | 5.793,94 | 431.898,65 |
| 05.maio | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 387.551,88 | 50.140,71 | 5.793,94 | 431.898,65 |
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