| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 21.676,79 | 11.378,12 | 21.676,79 | 11.378,12 |
| 06.junho | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 84.360,79 | 27.698,88 | 84.360,79 | 27.698,88 |
| 06.junho | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 0,00 | 0,00 | 491.806,05 |
| 06.junho | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 41.734,40 | 6.383,68 | 0,00 | 48.118,08 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.333.936,26 | 7.641,17 | 0,00 | 1.341.577,43 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 808.862,45 | 106.256,73 | 0,00 | 915.119,18 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010108 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 0,00 | 1.658,30 | 1.658,30 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010109 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 0,00 | 57.803,07 | 57.803,07 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 231.800,34 | 5.849,75 | 0,00 | 237.650,09 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 240.195,18 | 42.325,54 | 0,00 | 282.520,72 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010112 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158709-5 | 7.943,16 | 42,76 | 0,00 | 7.985,92 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010113 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158638-2 | 25.507,52 | 2.663,63 | 0,00 | 28.171,15 |
| 06.junho | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 27.109.796,80 | 18.969.028,96 | 0,00 | 46.078.825,76 |
| 06.junho | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 380.797,81 | 0,00 | 0,00 | 380.797,81 |
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