| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 214.197,51 | 213.721,66 | 214.249,37 | 214.725,22 |
| 05.maio | 2021 | 21112015 | FGTS | 258.194,05 | 385.538,31 | 317.487,60 | 190.143,34 |
| 05.maio | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.108.128,35 | 0,00 | 214.843,45 | 6.322.971,80 |
| 05.maio | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 6.108.128,35 | 0,00 | 214.843,45 | 6.322.971,80 |
| 05.maio | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.188.336,25 | 0,00 | 318.210,25 | 1.506.546,50 |
| 05.maio | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.188.336,25 | 0,00 | 318.210,25 | 1.506.546,50 |
| 05.maio | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 22.899,19 | 22.899,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 754.294,33 | 838.635,42 | 728.785,38 | 644.444,29 |
| 05.maio | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 754.294,33 | 838.635,42 | 728.785,38 | 644.444,29 |
| 05.maio | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.490.697,51 | 1.383.038,43 | 2.302.552,49 | 4.410.211,57 |
| 05.maio | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 409.487,85 | 1.300.161,88 | 2.057.453,85 | 1.166.779,82 |
| 05.maio | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.081.209,66 | 82.876,55 | 245.098,64 | 3.243.431,75 |
| 05.maio | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.854.427,82 | 0,00 | 170.730,73 | 3.025.158,55 |
| 05.maio | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.365,27 | 17.872,00 | 16.506,73 |
| 05.maio | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 212.234,62 | 21.382,60 | 10.914,45 | 201.766,47 |
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