| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.642.652,75 | 12.355,83 | 0,00 | 1.655.008,58 |
| 06.junho | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 89.751.642,10 | 3.283.952,71 | 26.800.469,14 | 66.235.125,67 |
| 06.junho | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 94.677,28 | 5.510.829,35 | 4.900.000,00 | 705.506,63 |
| 06.junho | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 1.485.097,26 | 503.072,27 | 1.897.661,72 | 90.507,81 |
| 06.junho | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.644.910,10 | 13.666,35 | 0,00 | 1.658.576,45 |
| 06.junho | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.257,43 | 8,55 | 0,00 | 1.265,98 |
| 06.junho | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 5.430.231,06 | 686.625,85 | 39.568,22 | 6.077.288,69 |
| 06.junho | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.159.514,32 | 13.159.514,32 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 451.468,05 | 28.466,00 | 13.723,68 | 466.210,37 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 365.490,17 | 48.219,15 | 0,00 | 413.709,32 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 294.814,27 | 75.180,23 | 0,00 | 369.994,50 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 460.131,58 | 24.775,78 | 22.744,63 | 462.162,73 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 314.885,48 | 21.055,45 | 16.109,63 | 319.831,30 |
| 06.junho | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 15.934,41 | 483,78 | 0,00 | 16.418,19 |
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