| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.110,74 | 7.091,96 | 6.220,00 | 1.982,70 |
| 06.junho | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 3.416,28 | 9.230,31 | 11.200,00 | 1.446,59 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 12.631,42 | 25.037,02 | 16.091,80 | 21.576,64 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 15.524,73 | 1,00 | 55,00 | 15.470,73 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 13.826,67 | 54.979,11 | 0,00 | 68.805,78 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 7.687,42 | 55.363,20 | 0,00 | 63.050,62 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 6.513,08 | 951,50 | 55,00 | 7.409,58 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 30.668,39 | 507.543,65 | 490.613,46 | 47.598,58 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 10.106,43 | 33.698.983,78 | 33.291.784,99 | 417.305,22 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 28.384,54 | 0,00 | 55,00 | 28.329,54 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 3.664,34 | 1.543,09 | 55,00 | 5.152,43 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 28.932,24 | 63.518,32 | 327,00 | 92.123,56 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 256.454,94 | 2.597.915,85 | 2.850.064,10 | 4.306,69 |
| 06.junho | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 876.159,21 | 876.159,21 | 0,00 |
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