| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 49.616,95 | 9.970,89 | 0,00 | 59.587,84 |
| 05.maio | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 40.139,00 | 118.356,88 | 37.070,45 | 121.425,43 |
| 05.maio | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.344.507,13 | 1.214.340,98 | 1.141.417,81 | 2.417.430,30 |
| 05.maio | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.344.507,13 | 1.214.340,98 | 1.141.417,81 | 2.417.430,30 |
| 05.maio | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 248.446,66 | 266.220,80 | 223.319,67 | 291.347,79 |
| 05.maio | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 48.411,61 | 317,04 | 1.575,38 | 47.153,27 |
| 05.maio | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.050,17 | 12.648,28 | 12.050,17 | 12.648,28 |
| 05.maio | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.050,17 | 12.648,28 | 12.050,17 | 12.648,28 |
| 05.maio | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 30.588,90 | 18.660,58 | 30.588,90 | 18.660,58 |
| 05.maio | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 30.588,90 | 18.660,58 | 30.588,90 | 18.660,58 |
| 05.maio | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 157.395,98 | 234.594,90 | 179.105,22 | 212.885,66 |
| 05.maio | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 25.808,81 | 87.441,30 | 71.853,86 | 41.396,25 |
| 05.maio | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 93.421,17 | 107.393,35 | 107.251,36 | 93.563,16 |
| 05.maio | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 38.166,00 | 39.760,25 | 0,00 | 77.926,25 |
| 05.maio | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 516.814,29 | 6.691,60 | 2.806,31 | 520.699,58 |
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