| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 883.311,27 | 368.476,74 | 3.305,94 | 1.248.482,07 |
| 06.junho | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.098.445,02 | 2.091.703,52 | 532.596,14 | 3.657.552,40 |
| 06.junho | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 7.738.670,05 | 3.151.938,16 | 3.133.148,62 | 7.757.459,59 |
| 06.junho | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 140.533,48 | 125.154,38 | 128.511,10 | 137.176,76 |
| 06.junho | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.750,00 | 188,00 | 288,00 | 1.650,00 |
| 06.junho | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.517.422,37 | 12.755.419,11 | 11.517.422,37 | 12.755.419,11 |
| 06.junho | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 06.junho | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 325.691,56 | 570.683,15 | 325.691,56 | 570.683,15 |
| 06.junho | 2024 | 1131102010101 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 1.430,23 | 1.430,23 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 119.741,10 | 11.300,18 | 2.421,01 | 128.620,27 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 4.824,32 | 25.175,68 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 7.626,79 | 0,00 | 2.769,16 | 4.857,63 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 13.061,34 | 0,00 | 7.781,56 | 5.279,78 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 6.087,89 | 0,00 | 2.542,92 | 3.544,97 |
| 06.junho | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 4.111,21 | 0,00 | 3.068,55 | 1.042,66 |
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