| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1232100000000 | SANTO AMARO | 0,00 | 31.553,11 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1238100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 550.631,10 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1238100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | 0,00 | 811.098,94 | 291.516,53 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2111100000000 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 | 433.993,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2111100000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.890.912,12 | 3.890.912,12 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2111100000000 | PROVISÃO DE 13º | 0,00 | 0,00 | 383.906,77 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2111200000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 14.788,87 | 14.788,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2114100000000 | SENALBA/PE | 0,00 | 9.259,68 | 9.405,93 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2114100000000 | COOPESPE | 0,00 | 6.084,32 | 6.084,32 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2114100000000 | PIS | 0,00 | 46.295,59 | 48.458,16 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2114100000000 | FGTS | 0,00 | 797.779,17 | 445.931,96 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2114100000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 280.073,71 | 304.778,44 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2114100000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | 0,00 | 1.404.015,02 | 1.475.567,98 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 6.613,80 | 6.681,97 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2131100000000 | CONTAS A PAGAR (PENSIONISTAS) | 0,00 | 2.893,51 | 14.788,87 | 0,00 |
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