| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (SERV PJ) | 0,00 | 16.653.376,57 | 16.651.576,57 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 537,60 | 537,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 77.614,18 | 49.553,37 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.274.140,52 | 1.598.607,87 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.408.193,58 | 10.060.349,94 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 198.000,00 | 13.565,43 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 29.037,77 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 290.543,71 | 382.016,44 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 25.305,76 | 5.300,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 0,00 | 11.038,75 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.127,79 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 12.261,51 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 179.458,11 | 107.598,55 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1135100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 0,00 | 0,00 | 27.002,43 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 7.621,00 | 0,00 | 0,00 |
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