| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 2,1811E+12 | CRDITOS DE DIRIAS (HOSPEDAGEM) | -288.236,39 | 22.862,86 | 25.076,83 | -290.450,36 |
| 05.maio | 2023 | 2,18911E+12 | VALORES EM TRANSIO / APURAO | -878.113,30 | 285.989,44 | 35.811,16 | -627.935,02 |
| 05.maio | 2023 | 2,1891E+12 | CREDITOS POR COVENIO | -1.342.631,86 | 110.553,07 | 1.152,00 | -1.233.230,79 |
| 05.maio | 2023 | 2,1891E+12 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -2.369.486,50 | 19.588,69 | 113.557,69 | -2.463.455,50 |
| 05.maio | 2023 | 2,2741E+12 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 05.maio | 2023 | 2,3711E+12 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.055,60 | 0,00 | 0,00 | -481.448.055,60 |
| 05.maio | 2023 | 3,1121E+12 | SALARIOS | 18.955.729,51 | 5.243.676,56 | 20.668,04 | 5.223.008,52 |
| 05.maio | 2023 | 3,1121E+12 | 13 SALARIO | 1.747.479,29 | 453.102,10 | 30.835,09 | 422.267,01 |
| 05.maio | 2023 | 3,1121E+12 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 5.707.020,86 | 1.112.359,47 | 192.860,99 | 919.498,48 |
| 05.maio | 2023 | 3,1122E+12 | HORAS EXTRAORDINRIAS | 327.855,02 | 108.029,90 | 0,00 | 108.029,90 |
| 05.maio | 2023 | 3,1221E+12 | INSS | 4.602.948,36 | 1.165.253,00 | 522,29 | 1.164.730,71 |
| 05.maio | 2023 | 3,1221E+12 | PIS | 170.539,68 | 58.159,74 | 2.747,94 | 55.411,80 |
| 05.maio | 2023 | 3,1231E+12 | FGTS | 1.793.836,01 | 452.300,00 | 0,00 | 452.300,00 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | VALE TRANSPORTE | 332.888,58 | 98.353,83 | 0,00 | 98.353,83 |
| 05.maio | 2023 | 3,1321E+12 | VALE REFEIO | 464.572,25 | 123.586,62 | 0,00 | 123.586,62 |
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