| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 112.006.968,10 | 98.779.781,97 | 97.069.847,25 | 113.716.902,80 |
| 07.julho | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 110.771.522,50 | 56.514.320,98 | 54.998.347,27 | 112.287.496,20 |
| 07.julho | 2019 | 11111 | CAIXA | 57.363,96 | 801.127,48 | 793.222,39 | 65.269,05 |
| 07.julho | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.410.475,21 | 35.685.565,04 | 36.493.796,96 | 602.243,29 |
| 07.julho | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 109.303.683,30 | 20.027.628,46 | 17.711.327,92 | 111.619.983,80 |
| 07.julho | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.235.445,63 | 193.961,01 | 0,00 | 1.429.406,64 |
| 07.julho | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.235.445,63 | 193.961,01 | 0,00 | 1.429.406,64 |
| 07.julho | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.071.499,98 | 42.071.499,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.071.499,98 | 42.071.499,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 42.071.499,98 | 42.071.499,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.848.813,28 | 14.895.989,77 | 15.724.552,73 | 25.020.250,32 |
| 07.julho | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.840.435,40 | 9.723.774,26 | 12.147.063,64 | 14.417.146,02 |
| 07.julho | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.124.832,18 | 8.298.074,18 | 8.093.176,17 | 8.329.730,19 |
| 07.julho | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.124.832,18 | 8.298.074,18 | 8.093.176,17 | 8.329.730,19 |
| 07.julho | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.715.603,22 | 1.425.700,08 | 4.053.887,47 | 6.087.415,83 |
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