| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 387.078,17 | 3.246,12 | 375.637,38 | 14.686,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.835.958,62 | 31.866,04 | 300.000,00 | 2.567.824,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 22.996,87 | 183,42 | 11.350,42 | 11.829,87 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 678.625,20 | 679.627,64 | 381.002,57 | 977.250,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 11.838.316,50 | 11.838.316,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | CARUARU | 501.631,45 | 0,00 | 14.553,50 | 487.077,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | ARCOVERDE | 440.626,17 | 6.957,50 | 0,00 | 447.583,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | GARANHUNS | 341.990,74 | 16.505,46 | 0,00 | 358.496,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | PETROLINA | 547.633,63 | 0,00 | 11.523,64 | 536.109,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | SANTO AMARO | 359.408,32 | 17.336,06 | 0,00 | 376.744,38 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | SANTA RITA | 17.123,00 | 1.561,50 | 0,00 | 18.684,50 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | PIEDADE | 224.446,00 | 17.283,04 | 0,00 | 241.729,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | CTL TRIUNFO | 40.191,90 | 2.540,00 | 0,00 | 42.731,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | CASA AMARELA | 302.507,26 | 181,62 | 0,00 | 302.688,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | SURUBIM | 71.615,81 | 0,00 | 3.608,40 | 68.007,41 |
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