| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL SIRINHAEM | 10.000,00 | 9.971,22 | 16.789,73 | 3.181,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC CENTRO DE DIST. ARCOVERDE | 161,40 | 1.838,60 | 344,41 | 1.655,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL GARANHUNS | 1.270,88 | 17.466,27 | 18.178,75 | 558,40 |
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 126.656,70 | 152.206,78 | 270.689,58 | 8.173,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.102,47 | 10.164,57 | 10.102,47 | 10.164,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 31.745,63 | 56.334,11 | 47.548,51 | 40.531,23 |
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 724.197,92 | 0,00 | 20.772,63 | 703.425,29 |
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 7.325,12 | 33.739,20 | 28.486,96 | 12.577,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 395.546,13 | 86.663,83 | 0,00 | 482.209,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 5.769.348,99 | 39.537,69 | 4.615.479,19 | 1.193.407,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,53 | 0,02 | 0,00 | 2,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 144.809,79 | 28.835,73 | 0,00 | 173.645,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 46.520,29 | 321,80 | 0,00 | 46.842,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 2.042,53 | 21.632,08 | 0,00 | 23.674,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 171.163,50 | 52.524,47 | 11.256,16 | 212.431,81 |
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