| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 11211031201 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 10.326,56 | 0,00 | 10.326,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1121103120101 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 10.326,56 | 0,00 | 10.326,56 |
| 11. novembro | 2024 | 112110325 | REGIONAL SÃO PAULO | 0,00 | 10.326,56 | 0,00 | 10.326,56 |
| 11. novembro | 2024 | 11211032501 | REGIONAL SÃO PAULO | 0,00 | 10.326,56 | 0,00 | 10.326,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 0,00 | 10.326,56 | 0,00 | 10.326,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 6.243.696,20 | 5.128.033,49 | 1.147.269,35 | 10.224.460,34 |
| 11. novembro | 2024 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 6.243.696,20 | 5.128.033,49 | 1.147.269,35 | 10.224.460,34 |
| 11. novembro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 6.243.696,20 | 5.128.033,49 | 1.147.269,35 | 10.224.460,34 |
| 11. novembro | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 1.655.523,32 | 866.499,31 | 264.788,25 | 2.257.234,38 |
| 11. novembro | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 4.588.172,88 | 4.261.534,18 | 882.481,10 | 7.967.225,96 |
| 11. novembro | 2024 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.455.605,67 | 3.496.610,89 | 3.922.894,58 | 5.029.321,98 |
| 11. novembro | 2024 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.455.605,67 | 3.496.610,89 | 3.922.894,58 | 5.029.321,98 |
| 11. novembro | 2024 | 11211990101 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 5.455.605,67 | 3.496.610,89 | 3.922.894,58 | 5.029.321,98 |
| 11. novembro | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 5.383.147,91 | 3.370.116,04 | 3.785.708,39 | 4.967.555,56 |
| 11. novembro | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 71.144,76 | 126.469,85 | 137.101,19 | 60.513,42 |
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