| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. novembro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 405.666,03 | 3.096,78 | 0,00 | 408.762,81 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040102 | APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 8.435.209,75 | 232.994,73 | 96.857,28 | 8.571.347,20 |
| 11. novembro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 8.435.209,75 | 232.994,73 | 96.857,28 | 8.571.347,20 |
| 11. novembro | 2024 | 11111040103 | APLICAÇÃO - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.813.776,62 | 14.813.776,62 | 0,00 |
| 11. novembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.422.736,17 | 40.524.405,44 | 35.767.286,79 | 37.179.854,82 |
| 11. novembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 19.449.738,79 | 27.684.720,00 | 22.536.968,25 | 24.597.490,54 |
| 11. novembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 19.449.738,79 | 27.684.720,00 | 22.536.968,25 | 24.597.490,54 |
| 11. novembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 7.750.436,92 | 19.029.095,94 | 17.466.804,32 | 9.312.728,54 |
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