| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 967.489,63 | 2.740.403,21 | 3.097.577,40 | 610.315,44 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 6.149.278,17 | 4.039.682,20 | 9.000.001,51 | 1.188.958,86 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 105.444.086,30 | 5.104.132,40 | 0,00 | 110.548.218,70 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 433.235,70 | 4.315,98 | 0,00 | 437.551,68 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 888.365,58 | 888.365,58 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 46.251,51 | 5.469,14 | 57,73 | 51.662,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 89.491,94 | 7.649,52 | 55,98 | 97.085,48 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 0,00 | 29.982.810,13 | 29.982.810,13 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 668.354,23 | 493.892,52 | 773.933,19 | 388.313,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 470,33 | 462,96 | 55,98 | 877,31 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 54.200,63 | 55.656,35 | 1,47 | 109.855,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 156.240,94 | 77.111,81 | 3,50 | 233.349,25 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 546.217,22 | 546.217,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 20.699,12 | 950,00 | 56,05 | 21.593,07 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 33.780,84 | 59.772,59 | 21.545,43 | 72.008,00 |
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