| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | BODOCÓ | 118.878,84 | 1.229,00 | 0,00 | 120.107,84 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SURUBIM | 65.636,76 | 2.164,80 | 0,00 | 67.801,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CASA AMARELA | 293.034,46 | 0,00 | 1.679,10 | 291.355,36 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CTL TRIUNFO | 35.434,90 | 2.480,00 | 0,00 | 37.914,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PIEDADE | 235.385,00 | 0,00 | 26.221,25 | 209.163,75 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SANTA RITA | 15.722,00 | 694,00 | 0,00 | 16.416,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | SANTO AMARO | 339.601,15 | 2.653,17 | 0,00 | 342.254,32 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | PETROLINA | 529.637,63 | 6.441,50 | 0,00 | 536.079,13 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | GARANHUNS | 327.879,92 | 5.018,75 | 0,00 | 332.898,67 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ARCOVERDE | 426.898,17 | 4.645,88 | 174,88 | 431.369,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CARUARU | 505.305,65 | 0,00 | 7.267,30 | 498.038,35 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 727.040,13 | 263.081,41 | 475.018,03 | 515.103,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 11.945.067,04 | 11.945.067,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 0,00 | 150.934,41 | 108.242,00 | 42.692,41 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 3.294.928,01 | 31.868,30 | 369.963,22 | 2.956.833,09 |
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