| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADMINISTRACAO REGIONAL | 1.980.218,62 | 1.574.294,66 | 1.456.508,92 | 2.098.004,36 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 21.293,72 | 1.357,06 | 1.108,56 | 21.542,22 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 0,00 | 2.042,53 | 0,00 | 2.042,53 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 154.021,31 | 0,00 | 0,00 | 154.021,31 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 15.204,12 | 31.015,00 | 0,00 | 46.219,12 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 581.497,62 | 1.883,03 | 583.380,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 982.263,17 | 5.695,67 | 987.958,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 111.277,62 | 32.605,89 | 0,00 | 143.883,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 424,93 | 1,96 | 424,37 | 2,52 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.2-6 | 145.374,67 | 99,61 | 145.474,28 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 267.284,23 | 125.700,71 | 0,00 | 392.984,94 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 5.693.721,17 | 38.088,70 | 0,00 | 5.731.809,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 1.434,60 | 33.500,00 | 15.577,02 | 19.357,58 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 724.197,92 | 0,00 | 0,00 | 724.197,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 10.165,95 | 18.450,88 | 10.165,95 | 18.450,88 |
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