| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3331101020101 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 918.539,58 | 0,00 | 2.781.974,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 3332101010101 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 16.517,85 | 0,00 | 49.553,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 3499101020101 | TARIFAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS | 0,00 | 52.492,70 | 8,00 | 154.673,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 3531101010101 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS | 0,00 | 653.095,48 | 0,00 | 1.387.497,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 3622101020101 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.288.599,00 | -1.288.599,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3711101010101 | IMPOSTOS | 0,00 | 8,97 | 0,00 | 8,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 3712101010101 | TAXAS | 0,00 | 15.894,07 | 0,00 | 30.843,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 3999102010101 | VPDS NAO ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 2.968.031,68 | 1.679.432,68 | 1.288.599,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3999102020101 | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 59.880,82 | 541,07 | 344.167,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 4212101010101 | CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 0,00 | 22.214.132,21 | -71.697.097,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 4212101020101 | INVESTIMENTOS (PNI) | 0,00 | 0,00 | 1.458.505,61 | 19.372.163,36 |
| 12.dezembro | 2023 | 4212101020102 | INVESTIMENTOS (FPE) | 0,00 | 452.174,24 | 1.049.118,04 | -1.676.260,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 4212101020103 | INVESTIMENTOS (FUNPRI - 9%) | 0,00 | 0,00 | 1.298.908,06 | -2.687.736,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 4212101020104 | INVESTIMENTOS (ODONTOSESC) | 0,00 | 0,00 | 54.400,00 | -118.400,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 4212101020105 | INVESTIMENTOS (MESA BRASIL) | 0,00 | 0,00 | 35.756,96 | -105.756,96 |
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