| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 80.791,00 | 4.170,00 | 13.550,00 | 71.411,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 117.841,00 | 7.071,00 | 9.962,00 | 114.950,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 127.300,00 | 7.464,00 | 13.335,00 | 121.429,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 211.696,00 | 7.783,00 | 21.606,00 | 197.873,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 415.232,00 | 19.698,00 | 43.327,00 | 391.603,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 152.443,00 | 3.863,00 | 23.588,00 | 132.718,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 573.480,00 | 777,00 | 93.615,00 | 480.643,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 19.763,00 | 3.186,00 | 0,00 | 22.949,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 9.969,00 | 0,00 | 636,00 | 9.333,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 12.916,00 | 0,00 | 2.701,00 | 10.215,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 11.145,00 | 0,00 | 957,00 | 10.188,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 137.214,00 | 19.579.457,00 | 19.502.649,00 | 214.021,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 20.727,00 | 0,00 | 0,00 | 20.727,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 559.695,00 | 35.100,00 | 174.297,00 | 420.498,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103020101 | REGIONAL ALAGOAS | 463,00 | 0,00 | 0,00 | 463,00 |
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