| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 4441101010101 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -27.391,65 | 4.615,00 | 1.756,50 | 2.858,50 |
| 08.agosto | 2024 | 4452101010101 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -7.759.014,95 | 0,00 | 995.058,60 | -995.058,60 |
| 08.agosto | 2024 | 4491101990101 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -140.248,32 | 209,03 | 13.380,81 | -13.171,78 |
| 08.agosto | 2024 | 4972101010101 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS | -60.199,49 | 60.199,49 | 0,00 | 60.199,49 |
| 08.agosto | 2024 | 4995101010101 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 89,97 | -89,97 |
| 08.agosto | 2024 | 4999101010101 | DOAÇÕES MESA BRASIL | -3.327,00 | 0,00 | 3.652,00 | -3.652,00 |
| 08.agosto | 2024 | 4999102010101 | VPAS NÃO ORÇAMENTARIAS | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 4999102020101 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | -16.907,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 7114101020101 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 55.071.910,23 | 1.437.594,79 | 0,00 | 56.509.505,02 |
| 08.agosto | 2024 | 7114101030101 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS (AUTOR) | 114.740,80 | 0,00 | 0,00 | 114.740,80 |
| 08.agosto | 2024 | 7114101030102 | JK COMERCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | 66.815,00 | 0,00 | 0,00 | 66.815,00 |
| 08.agosto | 2024 | 7114101030103 | JC LELIS JÚNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ME | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 7114101030104 | SEST/SENAT | 31.656,01 | 0,00 | 0,00 | 31.656,01 |
| 08.agosto | 2024 | 7119101010101 | SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS) | 326.379,58 | 0,00 | 0,00 | 326.379,58 |
| 08.agosto | 2024 | 7119101010102 | SEGUROS CONTRATADOS (VEÍCULOS) | 161.311,16 | 197.865,80 | 0,00 | 359.176,96 |
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