| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21112015 | FGTS | 688.482,92 | 392.826,53 | 544.578,70 | 840.235,09 |
| 07.julho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.912.846,23 | 0,00 | 286.840,29 | 3.199.686,52 |
| 07.julho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.912.846,23 | 0,00 | 286.840,29 | 3.199.686,52 |
| 07.julho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.784.116,50 | 0,00 | 379.263,02 | 2.163.379,52 |
| 07.julho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.784.116,50 | 0,00 | 379.263,02 | 2.163.379,52 |
| 07.julho | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 28.178,21 | 28.178,21 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 73.218,42 | 105.606,56 | 411.650,57 | 379.262,43 |
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 73.218,42 | 105.606,56 | 411.650,57 | 379.262,43 |
| 07.julho | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.018.272,19 | 315.763,65 | 546.988,98 | 4.249.497,52 |
| 07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 186.652,50 | 289.052,18 | 302.854,99 | 200.455,31 |
| 07.julho | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.831.619,69 | 26.711,47 | 244.133,99 | 4.049.042,21 |
| 07.julho | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.752.271,15 | 0,00 | 217.390,31 | 3.969.661,46 |
| 07.julho | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 26,15 | 492,61 | 466,46 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.087.213,19 | 207.085,81 | 305.880,89 | 2.186.008,27 |
| 07.julho | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 327.736,02 | 0,00 | 160.349,41 | 488.085,43 |
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