| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1131104010137 | ADTO PARA F.R. - GER. EVENTOS | 411,00 | 4.589,00 | 1.659,00 | 3.341,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 120.386,00 | 277.287,00 | 349.177,00 | 48.496,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 8.247,00 | 10.305,00 | 8.247,00 | 10.305,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 35.579,00 | 38.007,00 | 35.579,00 | 38.007,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1131112010101 | APLICAES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 696.974,00 | 0,00 | 168,00 | 696.806,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 5.000,00 | 1.104,00 | 3.896,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 875.588,00 | 49.763,00 | 17.360,00 | 907.992,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.244.876,00 | 8.716,00 | 0,00 | 1.253.592,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 108.423,00 | 75.552,00 | 35.261,00 | 148.713,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010105 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 262.129,00 | 4.970,00 | 3.171,00 | 263.927,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010108 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 1.607,00 | 11,00 | 0,00 | 1.618,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010109 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 56.003,00 | 381,00 | 0,00 | 56.384,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 36.800,00 | 61.961,00 | 36.800,00 | 61.961,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 8.019.296,00 | 75.536,00 | 4.179.749,00 | 3.915.083,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.432,00 | 0,00 | 0,00 | 212.432,00 |
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