| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 1.383,24 | 11.280,35 | 9.800,00 | 2.863,59 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 630,15 | 32.445,14 | 30.600,00 | 2.475,29 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 3.936,30 | 35.717,85 | 36.825,00 | 2.829,15 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 2.843,80 | 7.905,59 | 7.100,00 | 3.649,39 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.329,88 | 46.655,06 | 46.618,00 | 2.366,94 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 2.319,71 | 8.229,53 | 7.000,00 | 3.549,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 5.391,90 | 25.307,98 | 26.600,00 | 4.099,88 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 2.374,77 | 10.437,74 | 11.230,00 | 1.582,51 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 2.355,41 | 6.499,73 | 7.129,00 | 1.726,14 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.366,40 | 12.176,83 | 12.600,00 | 943,23 |
| 08.agosto | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 5.977,78 | 0,00 | 5.977,78 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 30.445,16 | 980.532,63 | 1.000.169,00 | 10.808,79 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 3.616,38 | 1.895,00 | 69,00 | 5.442,38 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,24 | 1.101.446,42 | 1.101.434,21 | 12,45 |
| 08.agosto | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 174.776,81 | 111.515,74 | 0,28 | 286.292,27 |
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