| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010132 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL SIRINHAEM | 3.181,49 | 19.905,69 | 22.608,42 | 478,76 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010133 | ADTO PARA F.R. - SESC CENTRO DE DIST. ARCOVERDE | 1.655,59 | 0,00 | 0,00 | 1.655,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131104010135 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL GARANHUNS | 558,40 | 19.005,98 | 15.022,71 | 4.541,67 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 8.173,90 | 113.149,39 | 70.182,06 | 51.141,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.164,57 | 11.272,17 | 10.164,57 | 11.272,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 40.531,23 | 54.068,95 | 40.531,23 | 54.068,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 12.577,36 | 2.500,00 | 12.577,36 | 2.500,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010101 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 482.209,96 | 8.975,42 | 5.119,14 | 486.066,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010102 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.193.407,49 | 8.631,75 | 5.468,36 | 1.196.570,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010104 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,55 | 0,02 | 0,00 | 2,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010105 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 173.645,52 | 1.253,44 | 28.728,38 | 146.170,58 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010108 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 46.842,09 | 337,71 | 0,00 | 47.179,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135101010109 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 23.674,61 | 165,24 | 0,00 | 23.839,85 |
| 01.janeiro | 2023 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 212.431,81 | 0,00 | 0,00 | 212.431,81 |
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