| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 60.199,49 | -257.321,16 |
| 08.agosto | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 282.523,90 | 431.549,78 | 282.523,90 | 431.549,78 |
| 08.agosto | 2024 | 1131102010101 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 27.240,37 | 27.240,37 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 2.608.587,41 | 0,00 | 44.684,38 | 2.563.903,03 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 7.437,76 | 0,00 | 7.437,76 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 1.921,95 | 12.855,45 | 795,27 | 13.982,13 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 12.144,86 | 0,00 | 8.191,10 | 3.953,76 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 99,57 | 14.714,03 | 5.701,36 | 9.112,24 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 759,62 | 4.240,38 | 3.019,99 | 1.980,01 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 2.333,09 | 0,00 | 1.443,44 | 889,65 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 3.291,81 | 4.784,02 | 4.374,81 | 3.701,02 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 1.388,02 | 0,00 | 271,88 | 1.116,14 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 1.459,57 | 4.052,03 | 1.380,85 | 4.130,75 |
| 08.agosto | 2024 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 10.936,40 | 0,00 | 9.352,17 | 1.584,23 |
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