| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 197.826,49 | 7.228,35 | 3.862,00 | 201.192,84 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 365.384,32 | 15.709,00 | 5.637,25 | 375.456,07 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 141.034,14 | 3.822,62 | 6.801,18 | 138.055,58 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 563.138,49 | 25.532,65 | 17.213,19 | 571.457,95 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 43.393,82 | 2.572,00 | 2.242,48 | 43.723,34 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 12.451,77 | 0,00 | 48,32 | 12.403,45 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 9.278,00 | 0,00 | 338,00 | 8.940,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 13.147,13 | 0,00 | 21,00 | 13.126,13 |
| 08.agosto | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 2.438.649,83 | 19.424.720,96 | 19.015.367,67 | 2.848.003,12 |
| 08.agosto | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 1.281.487,50 | 378.283,62 | 142.810,03 | 1.516.961,09 |
| 08.agosto | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 5.316.191,35 | 724.833,41 | 2.357.816,13 | 3.683.208,63 |
| 08.agosto | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 8.003.186,88 | 3.861.947,55 | 5.712.708,56 | 6.152.425,87 |
| 08.agosto | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 107.938,27 | 120.077,52 | 129.378,53 | 98.637,26 |
| 08.agosto | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.627,00 | 62,00 | 346,00 | 1.343,00 |
| 08.agosto | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 13.092.616,67 | 14.064.120,57 | 13.092.616,67 | 14.064.120,57 |
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