| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 190.807,71 | 193.050,55 | 160.703,93 | 158.461,09 |
| 09.setembro | 2018 | 21112015 | FGTS | 127.461,07 | 445.494,96 | 434.624,40 | 116.590,51 |
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 1.221,70 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 09.setembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 1.221,70 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.590.324,24 | 0,00 | 319.796,60 | 2.910.120,84 |
| 09.setembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.590.324,24 | 0,00 | 319.796,60 | 2.910.120,84 |
| 09.setembro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 28.478,99 | 28.478,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 240.225,90 | 256.605,75 | 284.997,73 | 268.617,88 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 240.225,90 | 256.605,75 | 284.997,73 | 268.617,88 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.397.405,98 | 1.752.274,64 | 2.664.507,01 | 3.309.638,35 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 278.702,61 | 1.635.505,79 | 1.737.876,79 | 381.073,61 |
| 09.setembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.118.703,37 | 116.768,85 | 926.630,22 | 2.928.564,74 |
| 09.setembro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.999.561,64 | 0,00 | 819.802,46 | 2.819.364,10 |
| 09.setembro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 72.317,03 | 36.017,86 | 1.578,89 | 37.878,06 |
| 09.setembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.002.208,19 | 2.031.627,33 | 2.092.366,66 | 1.062.947,52 |
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