| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010110 | CTL TRIUNFO | 42.731,90 | 0,00 | 1.477,00 | 41.254,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010111 | CASA AMARELA | 302.688,88 | 0,00 | 59.615,09 | 243.073,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010112 | SURUBIM | 68.007,41 | 0,00 | 6.648,90 | 61.358,51 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010113 | BODOCÓ | 130.168,74 | 0,00 | 42.338,90 | 87.829,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010114 | BUIQUE | 121.203,18 | 0,00 | 35.884,56 | 85.318,62 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010115 | BELO JARDIM | 193.996,50 | 0,00 | 22.799,50 | 171.197,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010116 | ARARIPINA | 339.114,15 | 0,00 | 77.044,84 | 262.069,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010117 | SAO LOURENCO | 152.834,73 | 0,00 | 16.301,40 | 136.533,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010118 | GOIANA | 551.407,63 | 0,00 | 106.882,65 | 444.524,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010120 | SERRA TALHADA | 12.072,40 | 0,00 | 1.664,33 | 10.408,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010122 | CPC GARANHUNS | 8.142,00 | 0,00 | 900,00 | 7.242,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010123 | PESQUEIRA | 13.241,80 | 0,00 | 325,60 | 12.916,20 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010124 | FLORESTA | 8.825,00 | 0,00 | 590,00 | 8.235,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 198.486,78 | 22.738.601,61 | 22.746.202,83 | 190.885,56 |
| 01.janeiro | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 21.229,58 | 12.998,64 | 15.235,54 | 18.992,68 |
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