| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 96.467.959,96 | 63.836.991,92 | 63.418.141,07 | 96.886.810,81 |
| 09.setembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 96.116.197,47 | 39.241.855,02 | 38.854.842,67 | 96.503.209,82 |
| 09.setembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 65.857,35 | 883.984,36 | 865.979,83 | 83.861,88 |
| 09.setembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.591.025,08 | 26.537.990,31 | 26.930.469,00 | 1.198.546,39 |
| 09.setembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 94.459.315,04 | 11.819.880,35 | 11.058.393,84 | 95.220.801,55 |
| 09.setembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 351.762,49 | 57.595,07 | 25.756,57 | 383.600,99 |
| 09.setembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 351.762,49 | 57.595,07 | 25.756,57 | 383.600,99 |
| 09.setembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.537.541,83 | 24.537.541,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.537.541,83 | 24.537.541,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.537.541,83 | 24.537.541,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.055.283,87 | 17.515.169,78 | 15.975.928,45 | 24.594.525,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.286.777,64 | 9.463.177,34 | 9.164.339,54 | 15.585.615,44 |
| 09.setembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.120.966,19 | 7.543.922,02 | 8.089.310,18 | 7.575.578,03 |
| 09.setembro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.120.966,19 | 7.543.922,02 | 8.089.310,18 | 7.575.578,03 |
| 09.setembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.165.811,45 | 1.919.255,32 | 1.075.029,36 | 8.010.037,41 |
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