| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.109.423,54 | 1.865.846,45 | 1.748.704,14 | 2.226.565,85 |
| 09.setembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.109.423,54 | 1.865.846,45 | 1.748.704,14 | 2.226.565,85 |
| 09.setembro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 143.165,27 | 779.871,08 | 759.906,47 | 163.129,88 |
| 09.setembro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 106.366,34 | 199.504,66 | 190.124,07 | 115.746,93 |
| 09.setembro | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 162.584,28 | 162.584,28 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.174,59 | 9.256,66 | 9.174,59 | 9.256,66 |
| 09.setembro | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.174,59 | 9.256,66 | 9.174,59 | 9.256,66 |
| 09.setembro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 27.624,34 | 37.252,67 | 27.624,34 | 37.252,67 |
| 09.setembro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 27.624,34 | 37.252,67 | 27.624,34 | 37.252,67 |
| 09.setembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 533.857,09 | 532.983,47 | 873,62 |
| 09.setembro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 18.075,42 | 17.201,80 | 873,62 |
| 09.setembro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 118.682,80 | 118.682,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 397.098,87 | 397.098,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 684.510,36 | 2.031.562,03 | 2.298.253,34 | 417.819,05 |
| 09.setembro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 412.162,80 | 2.022.048,87 | 2.298.253,34 | 135.958,33 |
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