| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | 0,00 | 169.513,94 | 0,00 | -174.536,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189101280101 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 20.281,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | 0,00 | 161.920,47 | 0,00 | -888.353,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | 0,00 | 1.166.303,26 | 3.413.162,93 | -10.114.314,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | 0,00 | 97.339,16 | 106.942,16 | -122.407,01 |
| 12.dezembro | 2023 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | 0,00 | 0,00 | 3.532.941,09 | -3.532.941,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 2371101010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.300.934,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.532.941,09 | 0,00 | -477.915.114,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 0,00 | 5.487.520,91 | 12.442,21 | 16.381.808,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 0,00 | 6.049.945,78 | 5.587.011,68 | 1.343.126,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 0,00 | 962.470,27 | 3.232.063,77 | -555.519,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 117.542,67 | 0,00 | 444.982,22 |
| 12.dezembro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 0,00 | 2.472.531,62 | 391.104,96 | 4.609.478,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 3122101020101 | PIS | 0,00 | 169.822,03 | 0,00 | 289.253,85 |
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