| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 0,00 | 895.456,15 | 0,00 | 1.829.796,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 61.745,51 | 0,00 | 240.785,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 943.698,38 | 0,00 | 1.995.313,40 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 0,00 | 295.416,73 | 202,02 | 892.221,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 8.441,40 | 0,00 | 29.025,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 0,00 | 3.610,00 | 0,00 | 10.790,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 0,00 | 2.676,25 | 0,00 | 4.615,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 45.284,44 | 0,00 | 171.313,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 0,00 | 115.360,39 | 0,00 | 255.279,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 0,00 | 73.069,04 | 0,00 | 162.517,84 |
| 12.dezembro | 2023 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 0,00 | 99.583,16 | 0,00 | 308.947,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 50.659,82 | 0,00 | 83.339,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 233.926,55 | 0,00 | 520.913,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 0,00 | 50.012,63 | 0,00 | 145.887,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 93.099,90 | 0,00 | 267.435,59 |
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