| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 342.216,27 | 353.904,60 | 394.211,38 | 382.523,05 |
| 09.setembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.803.307,45 | 2.122.137,10 | 1.330.917,15 | 4.012.087,50 |
| 09.setembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.318.946,72 | 1.952.885,87 | 1.136.410,87 | 502.471,72 |
| 09.setembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.484.360,73 | 169.251,23 | 194.506,28 | 3.509.615,78 |
| 09.setembro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.189.203,48 | 0,00 | 27.575,53 | 3.216.779,01 |
| 09.setembro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 238.967,98 | 43.076,27 | 43.080,44 | 238.972,15 |
| 09.setembro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.442.667,47 | 726.278,68 | 918.957,88 | 1.635.346,67 |
| 09.setembro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 654.701,94 | 654.701,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 654.701,94 | 654.701,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 654.701,94 | 654.701,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.362.184,57 | 40.303,86 | 189.779,92 | 1.511.660,63 |
| 09.setembro | 2019 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.362.184,57 | 40.303,86 | 189.779,92 | 1.511.660,63 |
| 09.setembro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 80.482,90 | 31.272,88 | 74.476,02 | 123.686,04 |
| 09.setembro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 80.482,90 | 31.272,88 | 74.476,02 | 123.686,04 |
| 09.setembro | 2019 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 67.878,45 | 214,49 | 34.887,27 | 102.551,23 |
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