| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010126 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 93.011,60 | 15.559,10 | 15.763,94 | 92.806,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156101010128 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 8.601,48 | 0,00 | 8.109,00 | 492,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1156201010101 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 1.820.423,07 | 1.820.423,07 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1197101010101 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR (TICKET ALIM) | 0,00 | 142.324,20 | 133.343,22 | 8.980,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1197101010102 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR (VALE TRANSPORTE) | 0,00 | 164.745,40 | 134.485,66 | 30.259,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1197101010103 | BENEFICIOS A PESSOAL A APROPRIAR (PLANO DE SAUDE) | 0,00 | 122.519,05 | 122.519,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1198102010101 | VALORES EM APURAÇÃO | 30.634,76 | 50.118,64 | 7.142,10 | 73.611,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010102 | CARUARU | 2.274.000,48 | 308.849,40 | 0,00 | 2.582.849,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010103 | ARCOVERDE | 2.197.121,10 | 0,00 | 0,00 | 2.197.121,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010104 | GARANHUNS | 1.599.133,95 | 9.399,00 | 0,00 | 1.608.532,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010105 | CTL GARANHUNS | 3.976.606,67 | 247.040,05 | 7.320,00 | 4.216.326,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010106 | PETROLINA | 1.332.232,60 | 7.578,00 | 0,00 | 1.339.810,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010107 | SANTO AMARO | 1.677.911,18 | 14.083,65 | 2.419,18 | 1.689.575,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010108 | SANTA RITA | 2.691.223,03 | 0,00 | 0,00 | 2.691.223,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1231101010109 | PIEDADE | 1.732.199,76 | 0,00 | 0,00 | 1.732.199,76 |
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