| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.305,00 | 375,00 | 279,00 | 2.401,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.260.033,87 | 11.809.641,44 | 11.228.377,86 | 11.841.297,45 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 264.491,75 | 422.063,94 | 238.775,45 | 447.780,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131102010101 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 6.059,08 | 6.059,08 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 39.844,39 | 0,00 | 39.844,39 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010101 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010102 | ADTO PARA F.R. - SESC GARANHUNS | 6.952,00 | 9.938,56 | 7.230,56 | 9.660,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010103 | ADTO PARA F.R. - CPC GARANHUNS | 0,00 | 8.000,00 | 2.372,36 | 5.627,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010104 | ADTO PARA F.R. - C. SERV. GARANHUNS | 7.508,93 | 0,00 | 1.964,77 | 5.544,16 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010105 | ADTO PARA F.R. - UNID. MANUT./ENGENHARIA | 2.987,04 | 0,00 | 2.196,24 | 790,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010106 | ADTO PARA F.R. - UNID. SERVIÇO | 1.725,25 | 2.460,18 | 2.854,84 | 1.330,59 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010107 | ADTO PARA F.R. - UNID. SUPRIMENTOS | 2.653,70 | 2.818,06 | 5.078,58 | 393,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010108 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104010109 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC II | 1.574,98 | 0,00 | 0,00 | 1.574,98 |
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