| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.576.296,02 | 178.457,04 | 253.334,78 | 1.501.418,28 |
| 09.setembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 49.303.498,99 | 49.303.498,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 49.303.498,99 | 49.303.498,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 49.303.498,99 | 49.303.498,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 27.017.361,22 | 15.955.990,08 | 13.552.792,30 | 29.420.559,00 |
| 09.setembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.359.236,17 | 9.595.304,83 | 9.210.835,27 | 15.743.705,73 |
| 09.setembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.532.762,41 | 8.280.189,68 | 8.501.106,40 | 8.311.845,69 |
| 09.setembro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.532.762,41 | 8.280.189,68 | 8.501.106,40 | 8.311.845,69 |
| 09.setembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.826.473,76 | 1.315.115,15 | 709.728,87 | 7.431.860,04 |
| 09.setembro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.189.203,48 | 27.575,53 | 0,00 | 3.216.779,01 |
| 09.setembro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 6.138.420,08 | 3.548.273,67 | 1.679.953,23 | 8.006.740,52 |
| 09.setembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.204.617,99 | 664.110,51 | 540.179,48 | 1.328.549,02 |
| 09.setembro | 2019 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 09.setembro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.933.482,09 | 2.884.163,16 | 1.139.773,75 | 6.677.871,50 |
| 09.setembro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 65.502,09 | 59.706,22 | 24.525,52 | 100.682,79 |
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