| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 22.114,95 | 22.114,95 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 415.094,20 | 486.859,71 | 546.383,55 | 474.618,04 |
| 09.setembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 415.094,20 | 486.859,71 | 546.383,55 | 474.618,04 |
| 09.setembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.488.283,36 | 709.357,09 | 618.472,13 | 4.397.398,40 |
| 09.setembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 360.534,92 | 614.735,60 | 516.297,08 | 262.096,40 |
| 09.setembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.127.748,44 | 94.621,49 | 102.175,05 | 4.135.302,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.969.661,46 | 0,00 | 0,00 | 3.969.661,46 |
| 09.setembro | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 98,70 | 723,41 | 727,50 | 102,79 |
| 09.setembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.860.735,25 | 202.735,62 | 275.908,56 | 1.933.908,19 |
| 09.setembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 14.475,64 | 0,00 | 38.143,13 | 52.618,77 |
| 09.setembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 14.475,64 | 0,00 | 38.143,13 | 52.618,77 |
| 09.setembro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 14.475,64 | 0,00 | 38.143,13 | 52.618,77 |
| 09.setembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.845.514,42 | 191.602,35 | 213.100,58 | 1.867.012,65 |
| 09.setembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 1.845.514,42 | 191.602,35 | 213.100,58 | 1.867.012,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 745,19 | 11.133,27 | 24.664,85 | 14.276,77 |
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