| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.813.302,69 | 237.432,11 | 31.483,01 | 2.019.251,79 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.813.302,69 | 237.432,11 | 31.483,01 | 2.019.251,79 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 35.282.877,33 | 35.282.877,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 35.282.877,33 | 35.282.877,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 35.282.877,33 | 35.282.877,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.171.383,02 | 13.270.198,18 | 13.111.076,38 | 23.330.504,82 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.028.039,40 | 8.662.763,12 | 8.113.899,27 | 14.576.903,25 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.771.017,09 | 7.935.598,39 | 7.739.361,08 | 7.967.254,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.771.017,09 | 7.935.598,39 | 7.739.361,08 | 7.967.254,40 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.257.022,31 | 727.164,73 | 374.538,19 | 6.609.648,85 |
| 09.setembro | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.969.698,57 | 0,00 | 0,00 | 3.969.698,57 |
| 09.setembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.941.078,49 | 3.288.205,71 | 3.528.232,69 | 3.701.051,51 |
| 09.setembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 956.205,34 | 207.536,18 | 160.426,41 | 1.003.315,11 |
| 09.setembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.984.873,15 | 3.080.669,53 | 3.367.806,28 | 2.697.736,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
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