| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 281,76 | 281,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 14.429,22 | 11.848,69 | 14.007,43 | 12.270,48 |
| 09.setembro | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 14.429,22 | 11.848,69 | 14.007,43 | 12.270,48 |
| 09.setembro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 16.926,08 | 8.532,95 | 18.225,56 | 7.233,47 |
| 09.setembro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 16.926,08 | 8.532,95 | 18.225,56 | 7.233,47 |
| 09.setembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 11.731,88 | 135.698,17 | 136.245,17 | 11.184,88 |
| 09.setembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 11.731,88 | 64.217,00 | 64.764,00 | 11.184,88 |
| 09.setembro | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 71.481,17 | 71.481,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 962.976,39 | 8.781,58 | 20.270,16 | 951.487,81 |
| 09.setembro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.219,98 | 8.781,58 | 10.441,65 | 2.559,91 |
| 09.setembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 4.219,98 | 8.781,58 | 10.441,65 | 2.559,91 |
| 09.setembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 958.756,41 | 0,00 | 9.828,51 | 948.927,90 |
| 09.setembro | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 203.927.835,70 | 3.905.400,51 | 1.087.859,14 | 206.745.377,10 |
| 09.setembro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 203.904.631,80 | 3.905.400,51 | 1.087.859,14 | 206.722.173,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.431.355,52 | 268.286,33 | 444.270,73 | 7.255.371,12 |
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