| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 3111102 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (13 SALÁRIO) | 2.160.778,64 | 400.803,50 | 325,11 | 2.561.257,03 |
| 09.setembro | 2020 | 3111103 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (FÉRIAS) | 3.188.023,51 | 329.899,16 | 433,48 | 3.517.489,19 |
| 09.setembro | 2020 | 3111106 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL (HORAS EXTRAORDINÁRIAS) | 226.123,50 | 9.304,75 | 0,00 | 235.428,25 |
| 09.setembro | 2020 | 3111114 | AJUDA DE CUSTOS | 27.015,65 | 13.002,00 | 0,00 | 40.017,65 |
| 09.setembro | 2020 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.935.754,86 | 1.131.918,15 | 1.209,41 | 12.066.463,60 |
| 09.setembro | 2020 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.935.754,86 | 1.131.918,15 | 1.209,41 | 12.066.463,60 |
| 09.setembro | 2020 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.935.754,86 | 1.131.918,15 | 1.209,41 | 12.066.463,60 |
| 09.setembro | 2020 | 3121101 | ENCARGOS PATRONAIS (PREVIDÊNCIA SOCIAL) | 7.051.535,20 | 719.675,75 | 858,29 | 7.770.352,66 |
| 09.setembro | 2020 | 3121102 | ENCARGOS PATRONAIS (FGTS) | 3.493.782,84 | 380.258,70 | 312,11 | 3.873.729,43 |
| 09.setembro | 2020 | 3121103 | ENCARGOS PATRONAIS (PIS) | 390.306,99 | 31.983,70 | 39,01 | 422.251,68 |
| 09.setembro | 2020 | 3121104 | ENCARGOS PATRONAIS (OUTROS ENCARGOS TRABALHISTAS) | 129,83 | 0,00 | 0,00 | 129,83 |
| 09.setembro | 2020 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.886.861,93 | 261.793,47 | 13.830,66 | 2.134.824,74 |
| 09.setembro | 2020 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.886.861,93 | 261.793,47 | 13.830,66 | 2.134.824,74 |
| 09.setembro | 2020 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.886.861,93 | 261.793,47 | 13.830,66 | 2.134.824,74 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL (VALE TRANSPORTE) | 301.813,82 | 48.353,19 | 0,00 | 350.167,01 |
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