| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.618.250,72 | 0,00 | 139.895,70 | 7.758.146,42 |
| 09.setembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.618.250,72 | 0,00 | 139.895,70 | 7.758.146,42 |
| 09.setembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.735.850,25 | 0,00 | 367.659,16 | 3.103.509,41 |
| 09.setembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.735.850,25 | 0,00 | 367.659,16 | 3.103.509,41 |
| 09.setembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 22.177,79 | 22.177,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 897.919,13 | 1.040.544,72 | 930.518,87 | 787.893,28 |
| 09.setembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 897.919,13 | 1.040.544,72 | 930.518,87 | 787.893,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 5.069.986,15 | 2.894.868,21 | 2.509.435,75 | 4.684.553,69 |
| 09.setembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.473.327,20 | 2.646.776,08 | 2.395.589,29 | 1.222.140,41 |
| 09.setembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.596.658,95 | 248.092,13 | 113.846,46 | 3.462.413,28 |
| 09.setembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.397.335,17 | 112.951,70 | 0,00 | 3.284.383,47 |
| 09.setembro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 251,66 | 2.039,70 | 1.788,04 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 174.112,12 | 35.076,66 | 33.575,91 | 172.611,37 |
| 09.setembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.491.033,81 | 69.471,01 | 455.508,61 | 5.877.071,41 |
| 09.setembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 62.116,33 | 34.115,56 | 16.548,83 | 44.549,60 |
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