| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 3.101.749,32 | 3.084.235,83 | 2.615.611,87 | 3.570.373,28 |
| 09.setembro | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 3.101.749,32 | 3.084.235,83 | 2.615.611,87 | 3.570.373,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 501.564,47 | 332.309,14 | 272.008,84 | 561.864,77 |
| 09.setembro | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 45.450,24 | 2.213,56 | 1.716,16 | 45.947,64 |
| 09.setembro | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.021,33 | 8.350,16 | 11.021,33 | 8.350,16 |
| 09.setembro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.021,33 | 8.350,16 | 11.021,33 | 8.350,16 |
| 09.setembro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 12.627,81 | 15.764,14 | 12.627,81 | 15.764,14 |
| 09.setembro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 12.627,81 | 15.764,14 | 12.627,81 | 15.764,14 |
| 09.setembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 432.465,09 | 305.981,28 | 246.643,54 | 491.802,83 |
| 09.setembro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 184.643,34 | 104.205,80 | 70.699,27 | 218.149,87 |
| 09.setembro | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 167.465,50 | 136.141,40 | 110.430,19 | 193.176,71 |
| 09.setembro | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 80.356,25 | 65.634,08 | 65.514,08 | 80.476,25 |
| 09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 601.370,20 | 13.804,21 | 16.087,10 | 599.087,31 |
| 09.setembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 16.070,60 | 13.804,21 | 16.087,10 | 13.787,71 |
| 09.setembro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 16.070,60 | 13.804,21 | 16.087,10 | 13.787,71 |
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