| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -13.736.323,56 | 0,00 | 471.589,07 | -14.207.912,63 |
| 09.setembro | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 09.setembro | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 09.setembro | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 09.setembro | 2021 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 09.setembro | 2021 | 2 | PASSIVO | 374.285.773,00 | 9.916.668,49 | 10.381.892,12 | 374.750.996,70 |
| 09.setembro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 23.271.016,10 | 9.916.668,49 | 10.381.892,12 | 23.736.239,73 |
| 09.setembro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 17.779.982,29 | 9.847.197,48 | 9.926.383,51 | 17.859.168,32 |
| 09.setembro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 11.812.077,01 | 5.911.784,55 | 6.486.428,89 | 12.386.721,35 |
| 09.setembro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.677.422,47 | 3.677.422,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.677.422,47 | 3.677.422,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.457.976,04 | 2.212.184,29 | 2.279.273,77 | 1.525.065,52 |
| 09.setembro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.067.758,09 | 1.377.437,68 | 1.419.719,84 | 1.110.040,25 |
| 09.setembro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 266.764,07 | 266.288,22 | 290.770,13 | 291.245,98 |
| 09.setembro | 2021 | 21112015 | FGTS | 68.373,16 | 483.357,04 | 491.602,60 | 76.618,72 |
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