| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 8129103010102 | CONTRATOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | -2.055.216,84 | 0,00 | 0,00 | -2.055.216,84 |
| 09.setembro | 2021 | 1 | ATIVO | 424.711.494,40 | 97.508.228,95 | 88.255.760,81 | 433.963.962,50 |
| 09.setembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 157.171.800,20 | 87.723.702,68 | 87.107.866,86 | 157.787.636,00 |
| 09.setembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 132.337.874,80 | 66.163.233,05 | 68.187.925,60 | 130.313.182,30 |
| 09.setembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 127.097.125,90 | 41.185.207,89 | 43.615.769,77 | 124.666.564,10 |
| 09.setembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 43.917,05 | 684.203,25 | 679.321,90 | 48.798,40 |
| 09.setembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.500.866,53 | 31.567.069,06 | 33.669.338,14 | 398.597,45 |
| 09.setembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 124.552.342,40 | 8.933.935,58 | 9.267.109,73 | 124.219.168,20 |
| 09.setembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 5.240.748,87 | 406.436,38 | 567,05 | 5.646.618,20 |
| 09.setembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 5.240.748,87 | 406.436,38 | 567,05 | 5.646.618,20 |
| 09.setembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.571.588,78 | 24.571.588,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.571.588,78 | 24.571.588,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.571.588,78 | 24.571.588,78 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.833.925,41 | 21.560.469,63 | 18.919.941,26 | 27.474.453,78 |
| 09.setembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.329.666,24 | 10.240.701,20 | 10.316.885,61 | 14.253.481,83 |
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