| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 11.955.076,63 | 12.029.922,69 | 11.955.076,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 242.991,16 | 221.496,23 | 179.648,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 2.477.024,22 | 0,00 | 22.213,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 0,00 | 15.000,00 | 237,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 8.225,41 | 0,00 | 4.148,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 8.044,87 | 0,00 | 6.432,42 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 3.925,55 | 0,00 | 3.384,38 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 3.479,95 | 1.520,05 | 958,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 4.164,54 | 1.494,66 | 3.879,53 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 1.499,52 | 4.392,23 | 2.973,49 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 1.232,86 | 0,00 | 117,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 0,00 | 5.000,00 | 1.653,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 8.658,36 | 0,00 | 8.575,47 | 0,00 |
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